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(一) 投資策略

投資領域

僅投資當地地域的企業。符合國家産業政策和規劃要求,符合重組方戰略整合意圖,在行業內具備一定核心競爭優勢,預期未來發展良好的企業。

投資策略

以價值投資爲中心挖掘成長性公司。重點關注管理團隊優秀、市場前景廣闊、商業模式清晰、産品已被市場認可、未來增長前景廣闊等企業,主要關注高端制造業及高端裝備業。

投資模式

以支持地方産業發展爲導向。有利潤對賭和時間回購要求,最大限度保障政府的資金安全退出和有一定的收益。

 

核心數據表現爲以下幾點:

僅投資于當地的企業

符合國家7大新興産業政策

具有一定技術壁壘

管理團隊比較優秀

盈利模式清晰

短期內能符合新三板上市要求

注重與企業持久深入互動共贏

大股東承諾最低有年化8%的回購要求。

産業基金20%的資金投資到區內具有一定銷售(銷售額500萬以上)未來具有高成長性的高新技術企業,另50%投資于具有一定規模的企業(銷售額3000萬元以上),另30%投資于較成熟企業(銷售額不低于1億元)。



(二)投資流程






 (三)風控措施

   爲確保資金安全、投資項目業務的規範(見投資流程2)、和基金的穩健運作中彙金玖制定一套完整的風險控制體系制度:

資金安全

  基金設立的同時,基金管理人開始與相關的托管銀行洽談資金業務托管,在基金成立後,拿到三證合一證件的三天內,基金管理人與托管銀行簽署資金托管協議。隨後資金按時間節點進入托管賬戶。

基金運營

基金成立後第一時間向中國證監會基金業協會備案

不得以基金的名義向他人貸款或者提供擔保;不得投資已上市的股票(新三板除外);不得投資債券或房地産,不得從事承擔無限責任的投資;

每個項目投資,都經過詳盡的盡職調查和內部財務審計;

每個項目都經過投資風險控制委員會和投資決策委員會雙重評審;

遵循私募股權投資基金的相關程序以及流程,保證投資的科學性和風險控制,只有過了投決會的項目才可以向銀行申請劃款。

定期編制財務報告,每半年向投資提交基金半年報,每年舉行一次年度投資人大會。聘請會計師事務所審核後向投資人提供年度報告,同時報送基金業協會備案。

投後管理

被投資企業一同制定年度目前及下一年度規劃,其中涉及企業年度目標完成措施及下一年度目標需提前配合計劃,管理團隊均會動用自身資源幫助企業完成(包括但不限于資金,人才等)。同時管理團隊定期與企業溝通月度完成情況及季度完成情況,幫助及時企業調整戰略目標。

在投後方面幫助企業避免風險的發生及解決,管理團隊可及時發現問題提前要求回購或轉讓退出,從而有效的保證資金安全性。


友情鏈接: 上海股權投資協會 中國股權投資基金協會
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