當前位置: 股權投資 > 投資策略
  • 投資策略
  • 投資階段
  • 投資流程

一、投資策略-投資流程-風控措施(市場化)

   中彙金經過多年的市場沉澱與積累,目前已經成爲中國市場上一流的投資金融公司,所謂一流的金融公司其核心表現之一爲拿到中國市場是唯一的項目或拿到中國市場上一流的項目,中彙金在股權投資方面的基金周期也比市場上的投資公司要短,基金續存時間3+1年,單個項目投資份額在2000-1億元左右。

   中彙金秉承一貫的價值創造,全面提升企業價值和投資價值。中彙金團隊能夠幫助企業業務拓展、管理流程的再造過程中發揮積極作用。我們專注于投資中國最具吸引力資産,關注擁有可持續市場競爭地位的國內領先企業,在與企業、原有股東和新投資人利益一致的基礎上參與企業發展。


(一) 投資策略

投資領域

  符合國家産業政策和規劃要求,符合重組方戰略整合意圖,在行業內具備核心競爭優勢,但價值被低估或尚未挖掘,預期未來發展良好的企業。

投資策略

  以價值投資爲中心挖掘成長性公司。重點關注市場前景廣闊、商業模式清晰、經營穩健、未來業績增長穩定、財務結構優良、主要産品在其行業中處于龍頭地位或最具競爭力的企業。

投資模式

  投資模式以退出爲導向。能獨立上市或被上市公司並購退出作爲投資項目的標准選取投資標的,最大限度保障在約定期限內實現項目退出和收益最大化。

 

核心數據表現爲以下幾點:

基金續存時間3+1年(期間至少完成80%的項目退出本金收回+年化20%);

當年度或第二年確定性報會IPO的優質項目(投資占比50%);

有確定性借殼或並購預期的優質項目(投資比例50%);

深耕新能源、新材料、消費升級新興行業;

國市場唯一性、稀缺性

 

側重投資南通地區有發展潛力的企業;

其次江上廣深等優勢區域;

淨資産規模不低于2億元 ;

上年度淨利潤不低于5000萬元 ;

前二年和未來三年可持續增長率高于30% 以上;

企業的銷售淨利潤率高于10%以上;

淨資産收益率在15%以上;  

注重與合作夥伴持久深入互動共贏



(二)投資流程

    

(三)風控措施

爲確保投資人的資金安全、投資項目業務的規範(見投資流程2)、和基金的穩健運作中彙金玖制定一套完整的風險控制體系制度:

(一)資金安全

基金設立的同時,基金管理人開始與相關的托管銀行洽談資金業務托管,在基金成立後,拿到三證合一證件的三天內,基金管理人與托管銀行簽署資金托管協議。隨後客戶的資金按時間節點進入募集賬戶,基金管理人與各投資人電話回訪確認無誤後資金在進入托管賬戶。

(二)基金運營

基金成立後第一時間向中國證監會基金業協會備案

不得以基金的名義向他人貸款或者提供擔保;不得投資已上市的股票;不得投資債券或房地産,不得從事承擔無限責任的投資;

每個項目投資,都經過詳盡的盡職調查和內部財務審計;

每個項目都經過投資風險控制委員會和投資決策委員會雙重評審;

遵循私募股權投資基金的相關程序以及流程,保證投資的科學性和風險控制,只有過了投決會的項目才可以向銀行申請劃款。

定期編制財務報告,每半年向投資提交基金半年報,每年舉行一次年度投資人大會。聘請會計師事務所審核後向投資人提供年度報告,同時報送基金業協會備案。



二、投資策略-投資流程-風控措施(産業投資

中彙金經過多年的市場沉澱與積累,目前已經成爲中國市場上一流的投資金融公司,所謂一流的金融公司其核心表現之一爲拿到中國市場是唯一的項目或拿到中國市場上一流的項目和擁有國內一流的團隊。

中彙金秉承一貫的價值創造,全面提升企業價值和投資價值。中彙金團隊能夠幫助企業業務拓展、管理流程的再造過程中發揮積極作用。在與企業、原有股東和新投資人利益一致的基礎上參與企業發展。

本産業投資策略專爲通州區制定基金的發行專項投資于通州當地通州區下屬有6大經濟開發區,積極響應區委區政府的號召,支持通州區實體經濟企業的發展做大做強,支持企業轉型升級、技術革新。單個基金單個項目投資金額在500-2000萬元。

(一) 投資策略

投資領域

僅投資南通市通州區地域的企業符合國家産業政策和規劃要求,符合重組方戰略整合意圖,在行業內具備一定核心競爭優勢,預期未來發展良好的企業。

投資策略

以價值投資爲中心挖掘成長性公司。重點關注管理團隊優秀、市場前景廣闊、商業模式清晰、産品已被市場認可、未來增長前景廣闊等企業,主要關注高端制造業及高端裝備業

投資模式

以支持地方産業發展爲導向。有利潤對賭和時間回購要求最大限度保障政府的資金安全退出和有一定的收益

 

核心數據表現爲以下幾點:

僅投資于通州當地的企業

符合國家7大新興産業政策

具有一定技術壁壘

管理團隊比較優秀

盈利模式清晰

短期內能符合新三板上市要求

注重與企業持久深入互動共贏

大股東承諾最低有年化8%的回購要求。

産業基金20%的資金投資到區內具有一定銷售(銷售額500萬以上)未來具有高成長性的高新技術企業,另50%投資于具有一定規模的企業(銷售額3000萬元以上),另30%投資于較成熟企業(銷售額不低于1億元)。


(二)投資流程

      

 (三)風控措施

  爲確保資金安全、投資項目業務的規範(見投資流程2)、和基金的穩健運作中彙金玖制定一套完整的風險控制體系制度:

資金安全

  基金設立的同時,基金管理人開始與相關的托管銀行洽談資金業務托管,在基金成立後,拿到三證合一證件的三天內,基金管理人與托管銀行簽署資金托管協議。隨後資金按時間節點進入托管賬戶。

基金運營

基金成立後第一時間向中國證監會基金業協會備案

不得以基金的名義向他人貸款或者提供擔保;不得投資已上市的股票(新三板除外);不得投資債券或房地産,不得從事承擔無限責任的投資;

每個項目投資,都經過詳盡的盡職調查和內部財務審計;

每個項目都經過投資風險控制委員會和投資決策委員會雙重評審;

遵循私募股權投資基金的相關程序以及流程,保證投資的科學性和風險控制,只有過了投決會的項目才可以向銀行申請劃款。

定期編制財務報告,每半年向投資提交基金半年報,每年舉行一次年度投資人大會。聘請會計師事務所審核後向投資人提供年度報告,同時報送基金業協會備案。

投後管理

  與被投資企業一同制定年度目前及下一年度規劃,其中涉及企業年度目標完成措施及下一年度目標需提前配合計劃,管理團隊均會動用自身資源幫助企業完成(包括但不限于資金,人才等)。同時管理團隊定期與企業溝通月度完成情況及季度完成情況,幫助及時企業調整戰略目標。

  在投後方面幫助企業避免風險的發生及解決,管理團隊可及時發現問題提前要求回購或轉讓退出,從而有效的保證資金安全性。


    友情鏈接: 上海股權投資協會 中國股權投資基金協會
    公司簡介 | 企業文化 | 公司慈善 | 理財預約 | 在線咨詢 | 聯系我們
    版權所有 上海中彙金投資股份有限公司 滬ICP備11039836號-1